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01Lire la leçon
02Utiliser le modèle
03Répéter sans risque
04Échanger et réviser

Comment utiliser ces modèles

Choisissez une trousse ou recherchez une tâche. Ouvrez les champs et vérifications, puis téléchargez un fichier texte ou copiez le modèle. Pour les exercices, utilisez des données fictives. Un téléchargement ne transmet rien au site. Les dossiers remplis doivent rester dans le canal approuvé; les mandats, révisions et permissions demeurent distincts.

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La bibliothèque de modèles

4 modèles affichés ·Sélection pour ce parcours.
F-01
Finances et administration

Autorisation d’achat et de dépense

Approuver une dépense avant de prendre un engagement.

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Champs à remplir

  1. Personne à l’origine de la demande
  2. Objet
  3. Fournisseur
  4. Poste budgétaire
  5. Montant et taxes
  6. Devis
  7. Vérification des conflits d’intérêts
  8. Restriction de financement
  9. Personne qui approuve
  10. Mode de paiement

Vérifications

  • Séparer la demande et l’approbation lorsque c’est possible
  • Ne pas approuver sa propre demande
  • Conserver le reçu et la preuve de livraison

Rôles habituels : Responsable des finances · Administration

F-04
Finances et administration

Liste de rapprochement mensuel

Rapprocher les comptes et conserver les preuves de révision.

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Champs à remplir

  1. Compte et période
  2. Solde d’ouverture
  3. Dépôts
  4. Paiements
  5. Éléments en suspens
  6. Solde bancaire
  7. Solde du grand livre
  8. Écarts
  9. Personne ayant préparé le rapprochement
  10. Personne chargée de la révision indépendante

Vérifications

  • La personne qui révise ne devrait pas être celle qui a lancé le paiement
  • Examiner les écarts
  • Verrouiller la période une fois terminée

Rôles habituels : Responsable des finances

F-05
Finances et administration

Rapport budgétaire et analyse des écarts

Comparer les ressources approuvées aux activités réelles.

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Champs à remplir

  1. Période
  2. Programme ou initiative
  3. Budget approuvé
  4. Revenus réels
  5. Dépenses réelles
  6. Engagements
  7. Écart
  8. Explication
  9. Prévisions
  10. Mesure corrective
  11. Approbation

Vérifications

  • Distinguer les fonds affectés des fonds non affectés
  • Expliquer les écarts importants
  • Ne pas présenter des chiffres non audités comme audités

Rôles habituels : Responsable des finances · Administration

F-07
Finances et administration

Préparation des paiements et approbation de la propriétaire

Préparer une mise en service révisable sans encaisser ni consigner d’identifiants ici.

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Champs à remplir

  1. Entité bénéficiaire et responsabilité de trésorerie
  2. Prix CAD, avantages, fréquence et renouvellement approuvés
  3. Référence de vérification du compte; aucun secret bancaire/API
  4. Remboursement/résiliation, reçus et contact
  5. Preuves de tests : paiement, doublons, échecs et rapprochement
  6. Révision de confidentialité/d’accès et responsable comptable
  7. Décision explicite de lancement, date et portée
  8. Surveillance, contact d’incident et désactivation

Vérifications

  • Une liste remplie n’active pas les paiements
  • Ne saisir ni coordonnées bancaires, ni mots de passe, ni clés API
  • Maintenir les paiements publics inactifs sans autorisation explicite

Rôles habituels : Responsable des finances · Administration